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中国证券投资基金业协会发布基金行业数据

2017-05-11 10:58:55  来源:东南网  责任编辑:财经   我来说两句
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东南网讯:为夯实基金行业数据备份基础工作,完善基金行业数据备份平台,构建完备的基金产品监管体系,保护基金持有人利益,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)与中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)共同拟定并于5月5日发布了《基金行业数据集中备份接口规范(试行)》。

协会方面表示,公募基金报送对象和报送途径不变,由公募基金份额登记机构(包括公募基金公司和公募基金服务机构)按照原有途径向中国结算报送数据;私募证券基金份额登记机构(包括私募基金服务机构和已采购份额登记系统的私募证券基金管理人)按照本规范的要求,统一报送私募基金数据。此外,考虑到私募股权基金和创投基金的特殊性,暂不开展此类基金产品的份额登记数据报送工作。

此外,为规范基金中基金的估值,保护基金份额持有人的利益,根据《证券投资基金法》《企业会计准则》《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》等法律法规,协会制定了《基金中基金估值业务指引(试行)》。(新发)

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