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期指交割日 多头上演绝地反击

2011-12-19 17:07:34  来源:期货日报  责任编辑:林晨昱   我来说两句
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上周五是IF1112合约的最后交割日,早盘IF1112以2348.2点跳空低开,随即下滑创下新低,现货市场上个股也出现普跌,上证指数跌破2200点整数关口。随后期指出现一小波放量反弹,但未能持续,市场普遍认为这只是空头的平仓所致,市场日内仍会维持弱势。但临近尾盘时,期指却出人意料地走出了一波快速拉升行情。

IF1112合约报收2352点,小幅下跌0.25%,而其余三个合约均逆转翻红。新主力合约IF1201报收2391.4点,上涨24.2点,涨幅为1.02%,持仓增加7292手,达到44916手;IF1203合约报收2418点,上涨32.2点,涨幅为1.35%;IF1206合约报收2434点,上涨31点,涨幅为1.29%。截至收盘,沪深300现货指数报收2390.13点,大涨49.34点,涨幅为2.11%。

“从历史上看交割日出现尾盘拉升的行情并不多,此次反弹主要是新低后的技术性反弹。”国泰君安股指期货分析师唐富全向记者表示,虽然国内经济数据并不好,但与国外相比中国经济的基本面依然相对较好。他认为近期来资本市场的大幅下挫更多是恐慌情绪所致,IF1112合约价格在交割日也创出了新低,大幅下跌后市场必然有反弹修复的需求。

国金证券分析师周隽认为,期指连跌六日,市场本身有反弹的需求。此前汇丰公布的中国制造业指数为49,比前两个月略有回升,16日外汇市场人民币也一改低迷,创汇改六年来单日最大涨幅,释放出做多信号。同时,中国证监会主席郭树清建议养老金、公积金投资股指的消息,也给市场注入信心。在三大利好消息的刺激下,期指率先反弹,并带动沪深300现货指数迅速拉升。


“在期指反弹之际,近月合约维持了近一周的价差高升水昨日有所收敛,说明部分多头趁反弹之机离场。”东方证券高子剑表示,交割的上涨,给了多头一个台阶。他解释说,当日IF1201合约的价差升水在14点30分开始收敛,5分钟后其持仓量开始下降,这表明价差修正的力量主要来自于多方的离场。

“多方做多的意愿不是很稳定,所以目前期指不具备大幅反弹的可能。”高子剑表示,上周五尾盘持仓下降明显,表明多方急于离场,但周五的收盘价还不及周一到周三的日最低点,可见大盘短期仍然难见好转。

浙商期货金融分析师潘一诚也表示,新主力合约IF1201的持仓当日只增加了7292手,尾盘的上涨也没有技术上的突破意义,中长期来期指仍有下行空间。

上周五中金所盘后公布的数据显示,IF1112合约的交割结算价为2351.63点,收盘价为2352点,二者基本收敛。至此,股指期货上市以来已有20个合约顺利完成交割。

(期货日报)

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