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期指持仓量下滑 谨慎对待反弹高度

2012-02-08 14:46:56  来源:上海证券报  责任编辑:林晨昱   我来说两句
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300现指昨日低开低走,延续调整走势,成交量有所萎缩,上方60日均线压力较为明显;期指合约全线回调,IF1202收于2500点下方,盘中出现贴水。

期现套利方面,IF1202盘中同样不存在期现套利的机会,日均升水幅度为0.18%,偶现贴水。期价走势与基差走势之间呈现出一定的正相关性。9点33分,期价达日内高点2496.6点,IF1202升水幅度为0.41%,高于平均值;14点14分,期价达日内低点2443.4点,IF1202贴水0.03%。多头追涨杀跌情绪显现。

对于CPI的看法是,春节效应对于本轮通胀当前的下降周期不可忽视,这使得在一季度中前期,CPI的同比都有可能维持在当前的4%左右的水平,甚至略微反弹的可能性都很高。除此之外,在假设政策保持当前宽松力度不变的前提下,当前通胀下行的趋势不会改变,所以价格的下降在春节遇到的是暂停。央行周二继续暂停央票发行,但实施260亿元28天期正回购操作,中标利率2.8%。为调节春节期间市场流动性,正回购操作此前已连续六周暂停。存款准备金率下调的预期迟迟未兑现,预期的时间窗口由元旦后推至春节假期,央行改为14天的逆回购来改善节前资金面的紧张状况,或也表达出央行只是改善短期流动性而不影响长期流动性的意图。公开市场操作或成为微调的主要手段。风险点即是流动性改善的程度低于预期。此前提及,去年7月和11月假破60日均线的硬伤是持仓量未能跟进,昨日再度减仓3631手,再结合升水幅度下降,多头有离场迹象,参战热情不高,这使得我们对反弹高度保持谨慎。技术上来看,现指昨日回调至1月6日与1月17日低点所构成的反弹支撑线附近,因此还难言缓慢反弹格局结束。短线来看,现指不排除进一步调整的可能,昨日入场多单持有,逢高获利了结,降低仓位,止损位参考2430点。IF1202上方压力位参考2500点和2510点,下方支撑位参考2430点和2440点。

(上海证券报)

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