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定增揭秘基金份额新动向:兴全社会责任8天缩水12亿份
money.fjsen.com 2013-11-15 10:06   来源:证券日报    我来说两句

除兴全全球视野基金外,成功获配中牧股份(600195,股吧)非公开发行股票的新动力和新经济2只基金,其参与定增公告日(10月21日)的推算份额,也均较三季度末增长超过1亿份,期内净申购份额分别为2.03亿份和1.07亿份。

此外,份额膨胀的基金还有上投摩根行业轮动、兴全合润分级和上投摩根内需动力(377020)3只基金,在各自的考察期内,份额分别实现4950.71万份、635.17万份和605.16万份的净申购。

同门兄弟不同命

兴全社会责任8天缩水12亿份

与前述6只基金境况相反,根据基金参与定增公告内容推算,有15只基金份额较9月底发生缩水。其中,命运与同门兄弟大相径庭的兴全社会责任基金,考察期内份额净赎回12.52亿份,是纳入本次考查范围的公募产品中,唯一缩水超过10亿份的基金。

具体看来,兴全社会责任基金于10月19日发布的投资莱美药业(300006,股吧)非公开发行股票的公告显示,兴全社会责任基金认购莱美药业1.75万股,截至10月17日收盘,该只基金持有莱美药业增发股票的账面价值为43.925万元,占基金资产净值的比例为0.01%。与此同时,WIND数据显示,截至10月17日收盘,兴全社会责任基金的单位净值为1.57元。若按前述计算方式推算,截至10月17日,四季度的前8个交易日内,兴全社会责任基金份额净赎回12.52亿份,是21只基金中,参与定增公告日份额较三季度末缩水最多的一只。WIND数据显示,截至11月13日,该只基金四季度以来的回报率为-6.37%%,位列同类可比基金业绩前半营。

除兴全社会责任基金外,易方达价值成长(110010)、招商先锋(217005)等7只基金在各自的考察期内,份额也均净赎回逾1亿份。

责任编辑:陈诗逸
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