兴业期货贵金属早评:非农助黄金突破震荡区间
盘面情况:
上周五晚,COMEX-8月份交割的黄金期货上涨57.90美元,报收于每盎司1622.10美元,涨幅为3.7%;7月份交割的白银期货价格上涨76美分,报收于每盎司28.51美元,涨幅为2.7%。
基本面:
1.美国劳工部宣布美5月非农就业环比增长6.9万,远远差于预期的15.0万。5月失业率攀升至8.2%,差于预期的8.1%。美国供应管理协会(ISM)宣布美5月ISM制造业指数53.5,坏于预期的54.0点。4月的ISM制造业指数为54.8点。美国商务部宣布美国4月营建开支环比增0.3%,不及预期的0.4%。3月营建开支环比增0.1%。
2.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月1日)公布的数据显示,5月29日当周纽约商品交易所(COMEX)黄金期货的净多头头寸微幅增加,白银期货净多头头寸则有所下滑。5月29日当周COMEX期金净多头头寸增加7手,至77,325手,增幅为0.01%;COMEX期银净多头头寸减少104手,至4,912手,降幅为2.07%。
3.截至6月1日,世界最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust,其黄金持有量为1273.88吨,较5月3日增加3.62吨;最大的白银ETF--iSharES Silver Trust的白银持仓量为9643.17吨,较5月31日持平。
操作建议:
如我们在前期早评中提及,非农就业数据成功地成为了黄金突破震荡区间的契机,且黄金一举站上1620的阻力位。极差的非农就业数据一方面打击美元,另一方面提振新一轮货币政策预期。使得黄金和风险资产的关联度大幅下行,反而从中获得了强大的上升动能。但政策面尚未出现良好刺激,操作上建议短多,但不宜追多。白银尽管上涨2.52%,却依然面临29美元/盎司的压制,需要谨慎看待后市。金强银弱的格局仍将维持。